Debito Rating

Al 31 marzo 2020 i debiti finanziari di natura strutturale verso terzi del Gruppo Poste ammontano a 623 milioni di euro, composti da: un Private Placement emesso da Poste Italiane SpA per 50 milioni di euro e due  finanziamenti concessi a Poste Italiane SpA per specifici progetti di investimento dalla BEI - Banca Europea per gli investimenti – rispettivamente per 173 milioni di euro (scadenza marzo 2026) e 400 milioni di euro (scadenza ottobre 2026).

Alla stessa data, la Strategic Business Unit Corrispondenza Pacchi e Distribuzione del Gruppo Poste ha Liquidità in conti correnti bancari e postali per 1.321 milioni di euro, oltre a Titoli di Stato italiani classificati HTCS (hold to collect and sale), per un nozionale complessivo pari a 500 milioni di euro utilizzati per operazione di pronti contro termine per un valore di circa 509 milioni di euro. Tali ammontari rappresentano la liquidità libera del Gruppo generata dall’autofinanziamento aziendale, in parte riconducibile a Poste SpA e in parte derivante dall’accentramento della liquidità del Gruppo in capo alla controllante anche attraverso l’attività di cash pooling.

Inoltre, al 31 marzo 2020 Poste Italiane SpA dispone di linee di credito Revolving Credit Facility committed per 2 miliardi di euro interamente non utilizzate e linee di credito a breve termine uncommitted pari a 1.021 milioni di euro utilizzate per20 milioni di euro.

Nel corso del mese di aprile 2020, al fine di disporre di ulteriore liquidità e far fronte ad eventuali scenari avversi legati alla pandemia COVID-19:
 

• le linee di credito uncommited per finanziamenti a breve sono state incrementate di 5 milioni di euro e sono state utilizzate per ulteriori 640 milioni di euro;
• sono state stipulate ed erogate due operazioni di finanziamento a medio termine per un importo complessivo di 350 milioni di euro.