Alla stessa data, la Strategic Business Unit Corrispondenza Pacchi e Distribuzione del Gruppo Poste ha Liquidità in conti correnti bancari e postali per 2.367 milioni di euro, oltre a Titoli di Stato italiani classificati HTCS (hold to collect and sale), per un nozionale complessivo pari a 500 milioni di euro utilizzati per operazione di pronti contro termine per un valore di circa 508 milioni di euro. Tali ammontari rappresentano la liquidità libera del Gruppo generata dall’autofinanziamento aziendale, in parte riconducibile a Poste SpA e in parte derivante dall’accentramento della liquidità del Gruppo in capo alla controllante anche attraverso l’attività di cash pooling.
Inoltre, al 30 settembre 2020 Poste Italiane SpA dispone di linee di credito Revolving Credit Facility committed per 1.750 milioni di euro interamente non utilizzate e linee di credito a breve termine uncommitted non utilizzate pari a circa 360 milioni di euro.

Nota: tutti i valori sono espressi al nominale ed escludono i leasing derivanti dall’applicazione dell’IFRS 16, la raccolta di BancoPosta, i pronti contro termine, gli strumenti finanziari derivati e altre passività finanziarie principalmente riferite all’operatività del Patrimonio BancoPosta.


Nota: il Private Placement di € 50 milioni è stato oggetto di copertura da tasso variabile a tasso fisso.


€/mln | 2017 | 2018 | 2019 | 3Q2020 |
---|---|---|---|---|
Utilizzo linee di credito uncommitted | - | - | - | 660 |
Finanziamenti a medio/lungo termine | - | - | - | 750 |
Private Placement | 50 | 50 | 50 | 50 |
BEI | 400 | 200 | 573 | 573 |
Bond Poste Italiane | 763 | - | - | - |
Bond Poste Vita | 760 | 762 | - | - |
DEBITO FINANZIARIO VERSO TERZI | 1.973 | 1.012 | 623 | 2.033 |
PATRIMONIO NETTO | 7.550 | 8.105 | 9.698 | 10.471 |
EBITDA* | 1.668 | 2.068 | 2.548 | 2.194 |
DEBITO/PATRIMONIO NETTO | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
DEBITO/(DEBITO + PATRIMONIO NETTO) | 21% | 11% | 6% | 16% |
DEBITO/EBITDA | 1,2x | 0,5x | 0,2x | 0,9x |
Liquidità settore Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione | 1.997 | 973 | 851 | 2.367 |
* = EBITDA 3Q LTM
- Base Prospectus Supplement 30.11.2020
- Company Presentation 30.11.2020
- Poste Italiane signs a preliminary agreement for the possible acquisition of Nexive
- Interim Report for the nine months ended 30 September 2020
- Base Prospectus EMTN 06.11.2020
- Half-year report for the six months ended 30 June 2020
- Annual Report 2019 EMTN
- Annual Report 2018 EMTN
Rating
Standard & Poor's | Rating | Outlook | S/T |
---|---|---|---|
Poste Italiane S.p.A. | BBB | Stab | A-2 |
Moody's | Rating | Outlook | S/T |
---|---|---|---|
Poste Italiane S.p.A. | Baa3 | Stab | P-3 |
(*) Ratings solicited
Poste Italiane S.p.A.
|
|||
---|---|---|---|
Rating | Date | Action | Prev. |
BBB / Stab / A-2 | 27/10/2020 | Outlook Change | BBB / Neg / A-2 |
BBB / Neg / A-2 | 30/10/2018 | Outlook Change | BBB / Stab / A-2 |
BBB / Stab / A-2 | 31/10/2017 | Upgrade | BBB- / Stab / A-3 |
BBB- / Stab / A-3 | 12/12/2014 | Downgrade | BBB / Neg |
BBB / Neg / A-2 | 16/07/2013 | Downgrade | BBB+ / Neg |
BBB+ / Neg | 18/01/2012 | Downgrade | A- / Neg |
|
|||
---|---|---|---|
Rating | Date | Action | Prev. |
Baa3 / Stab / P-3 | 23/10/2018 | Downgrade | Baa2 / Neg / P-2 |
Baa2, Possible Downgrade / Ratings under Review / P-2, Possible Downgrade | 30/05/2018 | On watch - Possible Downgrade | Baa2 / Neg / P-2 |
Baa2 / Neg / P-2 | 12/12/2016 | Outlook Change | Baa2 / Stab / P-2 |
Baa2 / Stab / P-2 | 18/02/2014 | Outlook Change | Baa2 / Neg / P-2 |
Baa2 / Neg / P-2 | 16/07/2012 | Downgrade | A3 / Neg |
A3 / Neg | 16/02/2012 | Downgrade | A2 / Neg |
Ultime Rating Actions e Analisi Poste Italiane
Agenzia | Lungo termine | Breve termine | Outlook | Rating action / Affirmation | Credit Opinion Report |
---|---|---|---|---|---|
Standard & Poor's | BBB | A-2 | Stable | 27/10/2020 | 27/10/2020 |
Moody's | Baa3 | P-3 | Stable | 23/10/2018 | 23/10/2020 |