Debito Rating

Al 30  settembre 2020 il Debito Finanziario verso terzi del Gruppo Poste ammonta a 2.033 milioni di euro, composti da: finanziamenti a medio e lungo termine stipulati nel corso dell’anno per 750 milioni di euro, utilizzo nel corso del periodo di linee di credito uncommitted a breve termine per 660 milioni di euro, un Private Placement emesso da Poste Italiane SpA per 50 milioni di euro e due  finanziamenti concessi a Poste Italiane SpA per specifici progetti di investimento dalla BEI - Banca Europea per gli investimenti – per totali 573 milioni di euro.

Alla stessa data, la Strategic Business Unit Corrispondenza Pacchi e Distribuzione del Gruppo Poste ha Liquidità in conti correnti bancari e postali per 2.367 milioni di euro, oltre a Titoli di Stato italiani classificati HTCS (hold to collect and sale), per un nozionale complessivo pari a 500 milioni di euro utilizzati per operazione di pronti contro termine per un valore di circa 508 milioni di euro. Tali ammontari rappresentano la liquidità libera del Gruppo generata dall’autofinanziamento aziendale, in parte riconducibile a Poste SpA e in parte derivante dall’accentramento della liquidità del Gruppo in capo alla controllante anche attraverso l’attività di cash pooling.

Inoltre, al 30 settembre 2020 Poste Italiane SpA dispone di linee di credito Revolving Credit Facility committed per 1.750 milioni di euro interamente non utilizzate e linee di credito a breve termine uncommitted non utilizzate pari a circa 360 milioni di euro.